CATALOGO PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE AA.EE.
I. INTRODUCCIÓN
1. INDICE
2. MOTIVACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL CATÁLOGO
II. MANTENIMIENTO DE TABLAS
1. USUARIOS UNIVERSITAS XXI ECONOMICO
2. REDCAMPUS
2.2.- Usuarios y Orgánicas
3. CONTABILIDAD GENERAL
4. ACTIVOS FIJOS
5. TERCEROS NACIONALES Y EXTRANJEROS
6. TABLAS CENTRALIZADAS DE UNIVERSITAS XXI ECONOMICO
6.2.- Entidades financieras.
6.5.- Tablas documenta
6.6.- Tablas Proyectos
6.7.- Gestión de Ingresos
6.9.- Importación de datos
6.10.- Reparar Bases de Datos ( informática)
6.11.- Desbloquear cuentas usuarios ( Informática)
6.12.- Bloquear cuenta usuarios (Informática)
6.13.- Actualizar permisos usuarios
6.14.- Estructura Orgánicas
6.15.- Estructura Funcionales
6.16.- Estructura Económicas
6.18.- Estructura Económica de Ingresos
6.19.- Aplicaciones de gastos
6.20.- Aplicaciones de Ingresos
6.21.- Aplicaciones no presupuestarias
6.22.- Alta masiva de aplicaciones
6.24.- Tratamientos de Terceros ( actualmente no se utilizan)
6.27.- Bancos
6.28.- Divisas
6.29.- Tipos de códigos
6.35.- Mantenimiento tablas paises
6.36.- Fecha contable
6.37.- Balance de Presupuesto
6.38.- Estado de Presupuesto de Gasto
6.39.- Estado de Presupuesto de Ingreso
6.40.- Informe de Cierre
6.41.- Informes periódicos de seguimiento
7. APERTURA DE ACUERDOS DE CAJA FIJA
8. ORDINALES DE TESORERIA CENTRAL Y CAJAS HABILITADAS
9.1.- Instalación de la versión en la base de pruebas
9.2.- Informe de pruebas realizadas
9.3.- Instalación de explotación
9.4.- Comunicación a usuarios nuevos procedimientos
10.1.- Selección, formación
10.2.- Definición de tareas
10.3.- Controles de la Administración
III. PROCESOS CONTABLES
1.1.- Procedimiento general
1.2.- Anticipos de viajes
1.3.- Tribunales
3.1.- Documentación a aportar por el Área de Personal y consultas previas
3.2.- Apertura de Expedientes y retenciones de crédito
3.3.- Expedientes Capitulo VI
3.4.- Cancelación de saldos por finalización del contrato
3.5.- Contabilización de los gastos por la Coordinación de Nóminas
3.6.- Mantenimiento hoja de cálculo de situaciones
5. REINTEGROS
7. GESTIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
8. GESTIÓN ADMINISTRACIÓN
9.1.- Pagos directos
9.2.- ACF
9.3.- Adelantos de cajero
9. PAGOS POR NOMINAS
10. ANTICIPOS DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS
11. INGRESOS PROPIOS
11.1.- Facturación servicios
11.2.- Cargos internos
11.3.- Cursos propios
13. DEVOLUCIONES DE INGRESOS
14. CUENTAS ANUALES
15. AUDITORÍAS CONTABLES
22. PROCESOS DE APERTURA
IV. PROCESOS FISCALES
1. IRPF
1.1.- Normativa Legal aplicable
1.2.- Conceptos básicos
1.3.- Regularización
1.4.- Determinación del tipo a Becarios
1.5.- Confección Modelos: 110 Y 190; 216 Y 296
1.8.- Certificados de I.R.P.F. Sorolla:
1.8.1.- Revisión de datos de terceros
1.8.2.- Listado complementario detallado en base de datos Access
1.8.4.- Distribución de certificados
1.8.5.- Atención a incidencias de terceros
2. IVA
2.2.- Conceptos básicos
2.4.- Confección Modelos: 300 Y 390
2.5.- Controles de datos
2.6.- Recuperación IVA en fras. Incobrables
3.1.- Normativa Legal aplicable
3.2.- Conceptos básicos
3.3.- Confección Modelo 349
3.4.- Controles de datos
4. TERCEROS CON PAGOS O COBROS SUPERIORES A 3000 EUROS
5.1.- Normativa Legal aplicable
5.2.- Conceptos básicos
5.3.- Confección Modelo 347
5.4.- Comunicación datos declarados a terceros
5.5.- Controles de datos
5. IBI
6. BENEFICIOS FISCALES LOU
7.1.- De estar al corriente con la Comunidad Autónoma
7.2.- De estar al corriente con la Seguridad Social
7.3.- De estar al corriente con la Agencia Tributaria
8. EXONERACIONES DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA AGENCIA TRIBUTARIA
11.1.- Remisión de escritos
11.2.- Resolución de consultas
11.3.- Mantenimiento hoja de cálculo de control
V. PROCESOS DE CONTROL
3. PRESENTACION DOCUMENTOS PARA AUDITORIAS
4. MANTENIMIENTO CATÁLOGO DEL SERVICIO
6. AVANCE
7. CONSULTAS POR BROWSER
8. INDICADORES DE CONTROL
9. INDICADORES MEJORA TRAMITACIÓN ACF
VI. JUSTIFICACIONES AYUDAS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
2. CERTIFICACIONES PROYECTOS DE INVESTIGACION
2.1.- Realización de certificados o revisión de los confeccionados por el investigador
2.2.- Informes anuales
2.3.- Informes finales
2.4.- Mantenimiento hoja de cálculo de control
3. JUSTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES A CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA ANDALUCIA
3.1.- Captura de datos
3.2.- Elaboración de certificados o revisión de los remitidos por investigación en su caso
3.3.- Revisión de justificantes seleccionados que cumplan requisitos
4. PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS INDIVIDUALES DE INVESTIGACION
5. INFORMACION A APORTAR POR LAS ADMINISTRACIONES A RESPONSABLES
6. PROCESO DE JUSTIFICACION POR LAS ADMINISTRACIONES
7. MODULO PROYECTOS
VII. PROCESOS INCORPORACIÓN DOTACIONES PRESUPUESTARIAS
1. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
2. CARGA CONTABLE DEL PRESUPUESTO INICIAL
3. CERTIFICADOS DE INCORPORACION AL PRESUPUESTO
4. AUTORIZACIÓN DE NUEVOS INGRESOS CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO INICIAL
5. CÁLCULO Y DOTACIÓN DE REMANENTES DE GASTOS
6. CÁLCULO Y DOTACIÓN DE REMANENTES DE INGRESOS
7. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS
8. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
9. RECTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
10. MINORACIONES PRESUPUESTARIAS
11. FORMACIÓN EXPEDIENTES PARA CONSEJO DE GOBIERNO Y CONSEJO SOCIAL
12. INFORMES PARA AUDITORÍAS Y OTROS ENTES EXTERNOS
13. CONTRATOS PROGRAMA
14. PRORROGAS DEL PRESUPUESTO
160. MODULO GESTOR DE PRESUPUESTOS
VIII. PROCESOS DE TESORERIA CENTRAL
1. ENDOSOS Y CERTIFICADOS
2. AGORA
2.1.- Remesas de entrada.- enviar recibos al banco para su cobro
2.2.- Remesas de salida.- cargar remesas de devoluciones y recibos pagados en ventanilla
2.3.- Control y revisión de los procesos de carga AGORA / BANCOS
3. CONSULTAS Y ACTUALIZACIONES A TRAVES DE UNIVIA Y SANTANDER GLOBAL
4. PAGOS DIRECTOS TESORERÍA CENTRAL
4.1.- Documentos contables (devoluciones de ingresos, becas FPI, transferencias, etc)
4.2.- Asentar y validar documentos contables provenientes de administraciones
4.3.- Realizar propuestas de pago y pagarlas, así como el control en la cuenta bancaria
4.4.- Asentar, validar y pagar los documentos de Devoluciones de Precios Públicos
5. PAGOS DE REPOSICIONES A CAJAS HABILITADAS
5.1.- Procesos previos: Asentar, validar y realizar propuestas de pagos
5.2.- Libramientos y otras operaciones
6. PAGOS CUENTAS DE NÓMINAS
7. INGRESOS
7.1.- Contratos con el Exterior: pagos y control de ingresos de facturas emitidas en OTRI
7.2.- Cuentas generales: gestión de ingresos y pagos
7.4.- Cuentas de Recaudación: gestión de ingresos
7.5.- Movimientos internos de Tesorería
7.6.- Cursos organizados por centros y departamentos: autorización y gestión
8. FICHEROS DE TRANSFERENCIAS
8.1.- UNIVIA
8.2.- Santander Global
9. PAGOS TELEMÁTICOS
10. MODELOS
11. CUENTAS BANCARIAS
IX. OTROS PROCEDIMIENTOS
1. DOCUMENTOS PARA ARCHIVO
1.1.- Archivo del Servicio
1.2.- Archivo Central
4.
5. PROCESOS DE INFORMACION ADICIONALES
5.1.- Mantenimiento Página Web del Servicio
5.2.- Comunicaciones a través de Tavira
7.1.- Procesos de gestión base de datos Área de Personal
7.2.- Mantenimiento cuadro de control de asuntos propios
8. CONTROL DE CONTRATOS FACTORING
9. GESTIÓN DE INVERSIONES
10. INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES
11. CANOA
12. SOBRES DE MATRICULA
X. PRECIOS PÚBLICOS
